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年中盘点 | 北水爆买港股1250亿！加仓这只牛股狂赚44%，“抄作业”还有哪些机会？ 世界热头条

2023-06-28 17:57:55     来源 : 华盛通


【资料图】

回看港股2023年上半年表现，强劲的开局也曾让人充满期待。恒指曾于1月份一度冲到22700高点，自去年低位一度累涨超55%。然而此后便企稳步入盘整区间。截至发稿，恒指和恒生科指年内转跌3.0%和3.02%，在全球表现中表现垫底。

回顾此前南下资金战绩，其曾在去年10-11月港股见底区间时，两个月内怒砸超1200亿港元抄底，随后在港股极速反弹中赚的盆满钵满。

后进入23年以来，港股多呈现震荡弱势表现，指数层面缺乏方向，南下资金交投也改变策略，整体转向“逢低买入、分散投资”的风格。从数据上来看，截至6月27日，南下资金半年累计净买入1255亿港元，但交易额前十大个股的净买入额仅308亿港元，南下资金精力多转向寻找中小盘和市场热点的股票。

向来以“聪明钱”著称的南下资金上半年具体青睐哪些股票呢？战绩如何是否可以抄作业呢？發仔带您一文看懂，干货太多，建议收藏留作参考。

从近6个月南向资金净买入个股来看，中国移动以175.6亿港元净买额独占净买入榜榜首，同时加仓腾讯控股超91亿港元，中国海洋石油、中芯国际、商汤等亦获青睐。从持仓战绩而言，年内前十大净买入公司中，7家录得涨幅，中国石油股份涨幅超66%位居榜首。

南向资金净卖出方面，主要则集中在金融、汽车股，沽出建设银行超214亿港元，抛售香港交易所、工商银行、吉利汽车等。

持股占比方面，上半年鼎丰集团汽车、香港航天科技、同道猎聘获南下资金暴力加仓。其中香港航天科技年内录得44%涨幅，鼎丰集团汽车暴跌后也获抄底。值得注意的是，随着港股生物科技板块持续回调，南下资金年内还大举加仓腾盛博药-B、康诺亚-B等行业龙头，押注创新药企下半年反弹。

展望2023年下半年，中金认为港股市场仍有望实现一定程度上的“均值回归”，但在真正“抓手”出现前，可能是在相对低水平上实现均衡。整体上，中金预计，MSCI中国和恒生指数在当前水平有10-15%的上行空间，主要动力来自7%盈利增长和2-8%的估值修复。

配置策略上，该行建议：1）做波段，恒生指数18000点对应估值已到达较低水平，往往会得到较强支撑，但上行空间可能受到增长前景限制；2）做结构，一手红利一手成长（信息科技、医疗保健）的“哑铃型”配置可以较好的契合当前的宏观环境，利用红利作为固定回报的底仓，而把仍有部分成长性的板块作为弹性来源。

华泰证券观点也认为，下半年预计港股分子端持续上行，基准情形下国内政策温和发力、联储政策保持定力，分母端空间不大，中美关系或为外资流入胜负手，哑铃型配置或仍为最优解。乐观情形(国内货币政策、海外货币政策和外部环境至少有一个因素好转)预期差关键窗口期或位于Q3，届时具备顺周期属性&高负向利率敏感性的恒生科技指数或更占优。

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